Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Теории портфельных инвестиций: от Марковица к современности (2 часть)

Составить инвестиционный портфель, который будет приносить доход, – это полдела, намного труднее научиться грамотно управлять им. Это непростая наука, изучать которую лучше всего под руководством профессионалов.

Специально для тех, кто хочет узнать больше о портфельных инвестициях, учебный центр «Открытие Брокер» подготовил видеокурс из двух частей. Из второго урока вы узнаете, что такое рыночная модель, собственный и рыночный риск, диверсификация. Также в рамках занятия будут рассмотрены конкретные рыночные модели (Марковица, квази-Шарпа, Дж. Тобина) и показаны примеры их расчёта в Microsoft Excel.

Теории портфельных инвестиций: от Марковица к современности (1 часть)

Запись вебинара от 14 ноября 2018 г.

Расскажите друзьям о видео и получите 100 монет!

Комментарии

User first photo
Star Star Star outline Star outline

тихомиров п.

4 Декабря 2017

Спасибо за видеозапись! Всё понятно. Пожалуйста сделайте подробный вебинар из нескольких частей по маркет не тральной стратегии.

User first photo
Star Star outline Star outline Star outline

Зайкова Д.

22 Августа 2017

Вопрос по практике в Excel Модель Марковица: откуда при поиске решений взялись коэффициенты для расчета общего риска? почему в формуле для расчета общего риска и доходности портфеля используются параметры только по трем бумагам, а не по пяти???

Ответ модератора: Уважаемая Дарья. Направили ответ на эл. почту.
H 99
Star Star Star outline Star outline

Альмухаметов А.

11 Июля 2017

Самое главное - методология вычисления вспомогательных вычислений, тогда можно будет подбирать свой инвестиционный портфель, после проведения фундаментального анализа, чтобы выбрать бумаги не только по доходности и риску, но и по вероятности движения цены в нужную сторону.

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Некрасов К.

3 Июля 2017

Да вроде норм.

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Видяев Г.

30 Мая 2017

Согласен с предыдущим комментарием, тема очень полезная, а объяснить не смогли

ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ