Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Теории портфельных инвестиций: от Марковица к современности (1 часть)

Умение грамотно управлять портфелем ценных бумаг, пожалуй, основное различие между непрофессиональным инвестором и профи. Мало того, даже составить инвестиционный портфель – уже непростая задача, требующая специальных знаний. Но с чего начать изучение такой сложной и обширной темы? 

На помощь новичкам, желающим разобраться в тонкостях портфельных инвестиций, придут специалисты учебного центра «Открытие Брокер». Курс «Теория портфельных инвестиций: от Марковица к современности» состоит из двух видеоуроков, и уже в первом из них вы сможете ознакомиться с базовыми понятиями темы, а также узнать, что такое кривые безразличия, достижимое и эффективное множество, стандартное отклонение, дисперсия, корреляция и ковариация.

«Теории портфельных инвестиций: от Марковица к современности» (2 часть)

Запись вебинара от 13 ноября 2018 г.

Расскажите друзьям о видео!

Комментарии

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Г И.

16 Марта 2018

Вебинар полезный. Специфика вебинара предполагает знание основ теории вероятности и статистики или необходимо самому взять и почитать соответствующую литературу. Остался вопрос по тому какой период времени и дискретность времени брать для расчета потенциальной доходности портфеля. Это может быть год и месяца, а может быть 2-3 месяца и дни.

Ответ модератора: Уважаемый Игорь.Необходимые основы и теоретические знания излагаются в процессе вебинара. Что касается временных отрезков, анализируемый период должен быть больше предполагаемого периода удержания портфеля хотя бы раз в 5. Причем в идеале следует брать период за который по бумаге будет и период бурного роста и боковика и какого-либо экстремального снижения, чтобы понимать как бумага себя ведет в различных ситуациях.
User first photo
Star Star Star outline Star outline

Видяев Г.

30 Мая 2017

Вебинар не очень понравился, так как информацию преподнесли очень непонятно, не все имеют экономическое образование, всё таки этот момент надо учитывать

Ответ модератора: Уважаемый Григорий.Благодарим вас за оставленный комментарий, который поможет нам сделать оказываемые услуги еще более качественными.