Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

QUIK 7: настройка клиентского портфеля

Формирование и настройка необходимых таблиц

Редактирование таблицы «Клиентский портфель» в QUIK 7

Редактирование таблицы лимитов по денежным средствам

Редактирование таблицы лимитов по бумагам

Отображение информации в таблицах

Материалы по теме

 

Самая распространённая программа для биржевой торговли — торговый терминал QUIK 7. Его применяют как частные трейдеры, так и профессиональные управляющие, причём и те, и другие плодотворно используют QUIK 7 для самых разных способов биржевой торговли.

 В QUIK 7 биржевая информация отображается в виде таблиц, в которых новичку  разобраться не просто.. Поэтому многие начинающие трейдеры задаются вопросом, как именно отслеживать изменения своего портфеля:  финансовый результат торговой сессии, открытые позиции, свободные денежные средства и заблокированные под выставленные заявки. Ну и, конечно, главный вопрос – в какую сумму в данный момент оценивается их портфель. В этой статье мы расскажем, как  найти всю эту информацию в торговом терминале QUIK 7.

 Формирование и настройка необходимых таблиц

 При торговле на фондовом рынке  информация по счёту и текущим активам отображается в виде таблиц, основные из них — клиентский портфель, таблица лимитов по денежным средствам и таблица лимитов по бумагам.

Таблица «Клиентский портфель» в QUIK отображает изменение торгового счёта, таблица лимитов по денежным средствам — свободные и заблокированные денежные средства, а таблица лимитов по бумагам— присутствующие у трейдера позиции. Подобная система может показаться сложной, но на самом деле, при верной организации, она весьма удобна и эффективна.

 Для начала создадим в терминале QUIK таблицы лимитов по денежным средствам и бумагам, а также клиентский портфель, выбрав в меню «Создать окно» пункт «Все типы окон». Рис. 1. Выбор пункта «Все типы окон» в меню «Создать окно»

 Рис. 1. Выбор пункта «Все типы окон» в меню «Создать окно»

 Далее в появившемся окне в разделе «Счета и позиции» выбираем искомые таблицы и нажимаем«ОК».

Рис. 2.  Создание таблиц «Клиентский портфель», «Лимиты по денежным средствам» и « Лимиты по бумагам»

Рис. 2.  Создание таблиц «Клиентский портфель», «Лимиты по денежным средствам» и « Лимиты по бумагам»

 Таблицы появятся в рабочем пространстве терминала. Изначально  они будут содержать все возможные столбцы, поэтому их потребуется настроить, убрав всё лишнее.

Рис. 3. Первоначальный вид таблиц

Рис. 3. Первоначальный вид таблиц 

Чтобы настроить таблицу, выделите её и нажмите «Ctrl+E». Появится окно редактирования.

 Редактирование таблицы «Клиентский портфель» в QUIK 7

 В открывшемся окне «Редактирование клиентского портфеля» нужно переместить из списка доступных в список выбранных следующие инструменты:

 - вид лимита (на фондовом рынке представлены активы, которые торгуются в режимах «Т+0», «Т+1» и «Т+2», и в данных строках будет отображаться информация по изменению счёта по данным активам);
 - входящие средства (стоимость денежных средств и имеющихся активов по ценам закрытия предыдущей торговой сессии);
 - текущие средства (стоимость денежных средств и активов в текущих ценах);
 - прибыль/убытки» (финансовый результат в текущей торговой сессии);
 - процент изменения (процент изменения стоимости денежных средств и активов за текущую торговую сессию).
После перемещения столбцов нажмите «Да». Рис. 4.  Настройка таблицы «Клиентский портфель» в QUIK 7

Рис. 4.  Настройка таблицы «Клиентский портфель» в QUIK 7

 Таблица «Клиентский портфель» примет более компактный вид. В  столбцах «Входящие средства» и «Текущие средства» мы видим сумму 100580,79 руб. (здесь и далее суммы приведены для демонстрации изменений в полях информационных таблиц терминала при совершении сделок, — прим. ред.) — это оценочная стоимость денежных средств и активов, а в столбцах «Прибыль/убытки» и «Процент изменения» – нулевые значения, что говорит об отсутствии действий в текущую сессию.

Рис. 5. Таблица «Клиентский портфель»

Рис. 5. Таблица «Клиентский портфель»

 Редактирование таблицы лимитов по денежным средствам

 Добавьте в выбранные параметры столбцы:

 - входящий остаток (сумма денежных средств трейдера на момент завершения предыдущей сессии);
 - текущий остаток (остаток  средств на настоящий момент);
 - заблокировано (сумма, зарезервированная под заявки трейдера);
 - вид лимита (аналогично столбцу «Вид лимита» в таблице «Клиентский портфель»);
 - доступно (свободная сумма денежных средств трейдера на текущий момент, равна разности текущего остатка и заблокированных под заявки средств).
 Также при редактировании данной таблицы целесообразно снять галочку в поле «Показывать нулевые лимиты». Рис. 6. Редактирование таблицы лимитов по денежным средствам

Рис. 6. Редактирование таблицы лимитов по денежным средствам

 После этого таблица лимитов по денежным средствам примет более удобную форму. В столбцах «Входящий остаток», «Текущий остаток» и «Доступно» значение 100580,79 руб. совпадает с «Текущими средствами» в «Клиентском портфеле». Это говорит о том, что у трейдера в данный момент в портфеле только денежные средства, а заявок нет. Рис. 7.  Таблица лимитов по денежным средствам

Рис. 7.  Таблица лимитов по денежным средствам

 Редактирование таблицы лимитов по бумагам

 В этой таблице отображаются открытые позиции трейдера. При нажатии на сочетание клавиш «Ctrl+E» появится окно «Редактирование таблицы лимитов по бумагам», в котором в разделе «Выбранные параметры» следует сформировать следующие столбцы:

 - название бумаги (актива, по которому открыта позиция);
 - цена приобретения (значение цены открытия позиции по активу);
 - входящий остаток (количество бумаг на момент закрытия предыдущей сессии);
 - текущий остаток (количество бумаг в настоящий момент);
 - заблокировано (количество бумаг, заблокированных под заявки). Рис. 8.  Редактирование таблицы лимитов по бумагам

Рис. 8.  Редактирование таблицы лимитов по бумагам

 После редактирования таблица компактный и информативный вид. Изначально она будет пустой, поскольку в портфеле находятся только денежные средства.

Рис. 9. Настроенные таблицы для отображения портфеля клиента

Рис. 9. Настроенные таблицы для отображения портфеля клиента

 Отображение информации в таблицах

 Когда настройка таблиц закончена, выставим заявку на покупку 1 лота (равен 10 акциям) Сбербанка по цене 230 руб. В таблице лимитов по денежным средствам в столбце «Заблокировано» появилась сумма 2301,32 руб. (под заявку на покупку и комиссию), а в столбце «Доступно» — значение 98249,76 руб. (разность между текущим остатком и заблокированными на заявку средствами). Значения остальных описываемых таблиц не поменялись.

Рис. 10.   Отображение выставленной заявки на покупку

Рис. 10.   Отображение выставленной заявки на покупку

 Далее выставим заявку на шорт по «Газпрому» на 1 лот (10 акций). Как только заявка попала в систему торгов, мы можем видеть, что в таблице лимитов по бумагам появилась запись, что 10 акций «Газпрома» заблокированы и доступно -10 акций. При этом значение в столбце «Заблокировано» в таблице лимитов по денежным средствам не изменилось, оставшись нулевым. Это произошло потому, что при короткой продаже трейдер берёт акции у брокера, деньги при этом не блокируются. Рис. 11.  Отображение заявки на короткую продажу актива

Рис. 11. Отображение заявки на короткую продажу актива

 Следующим шагом будет покупка 1 лота (10 акций) Сбербанка по цене 237,73 руб. В таблице лимитов по денежным средствам в столбце «Текущий остаток» значение изменилось на 98202,12 руб. и, поскольку сделка произошла, в столбце «Доступно» отобразилась аналогичная сумма. В таблице лимитов по бумагам появилась запись о приобретении акций Сбербанка по цене 237,73 руб., а в столбцах «Текущий остаток» и «Доступно» – значение 10 (количество приобретённых акций). В таблице «Клиентский портфель» в столбце «Прибыль/убытки» появилось значение -1,36 руб., так как при покупке уплачивается комиссия. А в столбце «Текущие средства» значение поменялось на 100579,42 руб. (разность между предыдущим значением и -1,36). Рис. 12.  Отображение сделки на покупку

Рис. 12.  Отображение сделки на покупку

 Далее осуществим продажу 1 лота акций Сбербанка по 238,10 руб. Так как мы продали имевшиеся акции, то из таблицы лимитов по бумагам запись о 10 акциях исчезла. А в таблице «Клиентский портфель» в столбце «Прибыль/убытки» отобразилось значение 1,00 руб. (с учётом комиссии). При этом значение в столбце «Текущие средства» поменялось с учётом прибыли по сделке на 100581,78 руб. Также на аналогичную сумму изменились значения в столбцах «Текущий остаток» и «Доступно» в таблице лимитов по денежным средствам.

Рис. 13. Отображение продажи имеющегося актива

Рис. 13. Отображение продажи имеющегося актива

 Теперь осуществим короткую продажу 1 лота акций «Газпрома» (10 акций) по цене 143,38 руб. В «Таблице лимитов по бумагам» появилась запись об акциях «Газпрома» по цене 143,38 руб., а в столбцах «Текущий остаток» и «Доступно» появилось значение -10, что соответствует 1 лоту акций. В таблице «Клиентский портфель» значение в столбце «Текущие средства» поменялось на 100580,34 руб. с учётом значения в столбце «Прибыль/убытки», равном -0,44. В таблице лимитов по денежным средствам значение в столбце «Текущий остаток» и «Доступно» поменялось на 102014,24 руб. с учётом осуществлённой короткой продажи.

Рис. 14. Отображение короткой продажи  актива

Рис. 14. Отображение короткой продажи  актива

 Когда короткая позиция по акциям «Газпрома» будет закрыта по цене 143,13 руб., запись о данных акциях в таблице лимитов по бумагам исчезнет, а в таблице «Клиентский портфель» в столбце «Текущие средства» появится значение 100581,82 руб., при этом в столбце «Прибыль/убытки» появится значение 1,04 (с учётом комиссии). Также в таблице лимитов по денежным средствам в столбце «Текущий остаток» появится аналогичное значение 100581,82 руб., которое будет равно значению в столбце «Доступно», так как данные средства доступны трейдеру для торговли.

Рис. 15. Отображение покупки  актива

Рис. 15. Отображение покупки  актива

 Вывод

Торговый терминал QUIK 7 позволяет трейдеру максимально удобно отслеживать информацию по своему инвестиционному портфелю и вести эффективную торговлю.

 

Материалы по теме:

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK 7»

Бесплатный вебинар «QUIK: выставление заявок и совершение сделок»

 

16.07.2018

Зарегистрируйтесь и оставляйте
свои комментарии

Зарегистрироваться

Войти через соцсети

Комментарии

4

Отзывов нет

Избранные материалы