При освоении какого-либо нового навыка или предмета каждый человек сталкивается с теми или иными вопросами. Для большинства наших клиентов работа на рынке ценных бумаг – это как раз тот самый вид деятельности, об особенностях и перспективах которой хочется узнать максимум полезной информации. Первое знакомство с финансовыми рынками у всех проходит по-разному.

ММВБ – это Московская межбанковская валютная биржа. Сейчас она вместе с РТС (Российской торговой системой) входит в состав крупнейшего биржевого холдинга – Московской биржи. Следует отметить, что площадка предоставляет доступ не только к торговле валютой, но и к инструментам срочного рынка, а также к торговле акциями и облигациями на секции фондового рынка.

Инвесторы осуществляют вложения в инструменты фондового рынка (акции, облигации, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки и др.), так как при грамотном управлении они позволяют сохранять деньги от инфляции и приумножать их. На фондовом рынке проходят за один день огромные денежные потоки (свыше трлн руб.) и, естественно, такие обороты подлежат строгому регулированию со стороны законодательства. Причем стоит отметить, что закон «О рынке ценных бумаг» (39 ФЗ) регламентирует как биржевой, так и внебиржевой рынки ценных бумаг. В этой статье мы рассмотрим, в чём заключаются основные различия между этими рынками и что привлекает инвесторов в каждом из них.

MACD-гистограмма представляет собой гистограмму (что следует из названия индикатора), показывающую степень устремления краткосрочного тренда в сторону долгосрочного. Если тренд начинает ускоряться в своем развитии, то линия MACD начинает все сильнее двигаться в сторону тренда от сигнальной (слегка запаздывающей), и следующая черта гистограммы становится все больше, так как разница между ними нарастает. И наоборот – если тренд замедляется, то разрыв между линией MACD и сигнальной линией сокращается, а черта гистограммы становится короче, то это может предвещать завершение активной фазы тренда или даже его завершение как такового.

Покупка ценных  бумаг предполагает, что инвестор приобретает не просто акцию, а часть бизнеса компании. Многие из нас пользуются услугами мобильных операторов «Мегафон» и «МТС», заправляются на заправках «Газпром» и «Лукойл», покупают продукты в магазинах «Дикси» и «Магнит». Почему бы нам, инвесторам, не получать часть прибыли крупных компаний, в которых мы сами являемся потребителями? Тем более, что сделать это просто – приобретая акции компании, инвестор имеет право получать дивиденды.

Европейские биржи всегда отличались повышенной ликвидностью и являлись своеобразным примером для российской биржевой индустрии. Авторитетнейший представитель этого класса – Лондонская фондовая биржа (LSE http://www.londonstockexchange.com) – старейшая из действующих в настоящее время бирж Европы. Из экономически развитых регионов наиболее близко к России располагается именно Европа, что обуславливает наличие большого количества экономических связей. Причем в биржевом плане эти связи максимально развиты именно с LSE. На данной площадке в 2000-х гг. проводили IPO наиболее крупные российские компании, которые размещали свои депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже, поскольку  отечественный рынок тогда не обладал достаточной ликвидностью и был мало изучен международными инвесторами.

На Московской бирже торги происходят не только на фондовом и валютном рынках. Не менее активно заключаются сделки на срочном рынке, который носит название FORTS. Средний оборот на срочном рынке составляет около 400 млрд рублей в день. Здесь торгуются фьючерсные и опционные контракты на различные виды базовых активов: индексы, акции, корзины облигаций ОФЗ, валюту и товарные активы. Исторически так сложилось, что базовым активом на опционные контракты выступают соответствующие фьючерсы.

Торги на Московской бирже проходят на различных рынках. Одним из ключевых считается валютный рынок, на котором частные трейдеры – клиенты брокерских компаний – могут наравне с банками и прочими финансовыми организациями совершать не только спекулятивные торги, но и конверсионные сделки с валютой (покупать и продавать иностранную валюту с возможностью её фактического вывода на банковские счета).

В последнее время все чаще можно увидеть интерес трейдеров к опционам. Причем вокруг опционных контрактов существует масса предубеждений. Многие считают, что из опционов могут извлекать пользу лишь профессиональные математики, другие – что это замечательный инструмент для контроля рисков по портфельным позициям, третьи с помощью опционов зарабатывают на любом мощном импульсе цены, а четвертые считают, что торговля опционами – это «развод». В первую очередь стоит понять, что есть настоящие опционы – биржевые, которые торгуются на срочном рынке Московской биржи, а есть так называемые бинарные опционы, которые с биржевыми торгами не имеют ничего общего. Соответственно, многие опасения трейдеров, касающиеся потери денег, связаны с понятием бинарных опционов, которые активно рекламируются на просторах интернета. В этой статье мы разберем, в чём состоит отличие бинарных опционов от обычных, то есть биржевых.

Торговля на бирже – это цепочка сделок с целью извлечения прибыли. Не все совершаемые сделки будут прибыльными. Задача трейдера заключается в том,  чтобы прибыль от успешных сделок была больше, чем убыток – от неудачных сделок. Получаемый убыток – это норма, в этом нет ничего страшного. Плохо, когда убыток будет превышать прибыль. Есть простейшие правила фиксации убытка. Например, правило 2%, то есть фиксация убытка при достижении 2% убытка от капитала на одну сделку. Но даже если трейдер и будет неукоснительно соблюдать такое простое правило риск-менеджмента, он все равно рискует не заработать – из-за того, что его входы в сделку не всегда будут удачными.

Самое простое, что может сделать трейдер – делать сделки на удачу, полагаясь на свою интуицию. Возможен ли такой подход и будет ли он эффективным? Можно говорить о том, что да, но для этого надо иметь понимание и чувство рынка. Фактически речь идёт не об интуиции как об интуитивном подходе к торговле, однако успешный трейдер в любом случае будет анализировать большой объем информации перед совершением сделок.  Может ли новичок, только пришедший на рынок, делать точно так же? Конечно, может, но он должен иметь для этого некую систему правил, которая опирается на анализ рынка с точки зрения фундаментального, технического и факторного анализа. Такая торговля,  основанная на системе, получила название «системный трейдинг». В отличие от интуитивного трейдинга, который у новичка зачастую происходит на авось, системный трейдинг подразумевает торговлю по системе принятия решений. Выглядит она следующим образом: